公司财务工作总结
总结是对过去一定时期的工作、学习或思想情况进行回顾、分析，并做出客观评价的书面材料，它可使零星的、肤浅的、表面的感性认知上升到全面的、系统的、本质的理性认识上来，不如静下心来好好写写总结吧。总结一般是怎么写的呢？下面是小编整理的公司财务工作总结，仅供参考，大家一起来看看吧。
公司财务工作总结1
我是20xx年6月正式加入江海证券的，回首这半年来的工作，基本上达到了公司一个普通员工的标准，共开了25个有效户，销售了15万的基金，不过自己所开发的客户资产量都比较小，所以托管资产的数额比较小，这也是我20xx年要突破的方向。记得自己刚刚到公司时候，连最基本的开户、转户流程都不知道，股票知识水平也比较肤浅，通过跟老员工的学习和参加公司的培训，自己的知识水平有了很大的提高。最初出去展业的时候，因为自己的性格相对有些内向，根本不敢上前跟客户搭话，通过同事的学习和帮助，不断去社区，超市，市场锻炼，现在自己一个人去展业也能胜任了。通过这半年来的展业工作，让我知道了团队工作的重要性，以前工作的时候都是自己一个人承担，自从加入公司后，让我知道一个人能力相对于团队力量的有限性，对于我们的工作内容，只要通过公司的平台，团队之间的协作，才能开发出更多的客户，创造出更大的财富。
对于20xx年，对于我来说，就不是一个新员工了，我要以更严格的标准来要求自己，在保证开户数量的同事，要不断地提高有效户的质量，尽可能的开发出更多高质量的客户。同时，对于现在的老客户，一定要维护好他们，尽可能通过他们的转介绍，开发更多的客户。同时也要不断提高自己的知识水平，争取在20xx年把剩下的2门从业考试内容考过，我以后的发展打下良好的基础。同时也要积极配合公司和团队的工作，为公司和团队的发展贡献自己的微薄之力，让.财2部成为全公司最棒的团队！
公司财务工作总结2
财务处是学院的重要职能部门，建立健全财务工作安全制度，对确保国家财产安全，学院以及全校师生员工的利益尤为重要，为此，根据我院的实际情况，对我院财务处的安全保卫工作作如下规定：
一、财务处领导对全处的安全保卫工作负有领导、教育、检查的责任。实行“统一领导、分级管理、责任到人”，每个科室的安全由主管会计负责，每个工作岗位的安全由该岗位的会计人员负责，造成不良后果，均由本人承担。
二、全体财务人员必须忠于职守，认真履行各自职责，提高安全意识，对未移交前由本人经手的会计帐雹会计凭证、会计报表、收款收据、各种资料、软盘、会计资料在本人的权限范围内，按照规定的要求，妥善保管，以确保万无一失，未经批准，以上资料不得私自外借和带回家中，对重要文件，领导批示应单独登记造册并按有关规定妥善保管。
三、加强对空白支票、转帐支票、汇票以及印鉴等的管理，未经允许任何人不得将空白支票等票据带出财务处，以免丢失，有关人员需用现金支票、转帐支票、汇票等购物，必须按有关规定的程序办理，财务处对领用的票据，必须登记号码，如票据发生丢失，应立即向有关部门挂失，并向有关领导报告，及时采取补救措施。
四、财务处应严格按照常信院会计档案管理要求，在规定的时间内将有关会计资料按规定的要求装订整理，并及时认真办理会计资料归档手续，以防造成会计资料丢失。
五、切实加强对现金的管理，严格按中国人民银行《现金管理条例》执行。每日终了，出纳人员必须清点库存现金，并在下班前，将多余的现金缴存银行，不得将大量现金存放于保险柜中。财务人员到银行提取现金时，应做好安全防范措施，必要时请保卫处派人随同押运；每学期开学收取学费时，应注意安全，发现异常及时报告。
六、出纳岗位换岗交接后保险柜密码应重新设定
七、加强对计算机及财务软件的使用管理。严格按会计电算化管理办法执行，对凭证输入人员必须添加口令，密码。同时，计算机维护人员应对资料进行及时备份，确保财务资料的安全。
八、保证非本处财务人员不得进入报帐柜台内。
九、保险柜、计算机等重要设备，原则上谁使用、谁保管、谁负责。保险柜必须使用密码、钥匙应随身携带，妥善保管，以防遗失或被盗。
十、财务人员对财务秘密，有保密义务。严禁将个人现金、贵重物品存放在办公室内，如有失窃，责任自负。
十一、每日下班，应注意检查办公室门窗是否关好，电源是否关闭。要经常检查各科室防盗报警器是否运转正常。发现失灵，应及时报告保卫部门，及时予以修复。
公司财务工作总结3
财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，精心组织会计核算，规范各项财务基础工作。从财务管理和战略管理的角度，以成本为中心，以资金为纽带，不断提高金融服务质量。20年来，我们做了大量细致的工作：
第一，严格
遵守财务管理制度和税收法律法规，认真履行职责，组织会计核算。财务部的主要职责是做好财务会计工作，进行会计监督。财务部全体员工严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规、集团公司财务制度等国家财务法律法规，认真履行财务部职责。原始收入和支出从收费到出纳的操作；从地磅到基础数据的录入和统计报表的编制；从审核原始凭证和会计凭证的录入到编制财务会计报表；从各种税费的计算到申报纳税；从资金计划的安排到各种资金的统一分配和支付，每一个财务人员都勤奋、努力、尽职尽责，认真执行企业会计制度，实现会计信息收集、处理和传递的及时性和准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范基础财务工作
经过两个月的ERP项目的准备和准备，财务部根据新企业会计制度的要求和集团公司的实际情况，启动了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理和库存管理各个模块的初始化。根据实际业务流程设置供应商、客户、存货、部门等基础数据，对平时统计和销售中发现的问题和不足进行改进和完善。比如设置“库存调价单”，使油品销售价格按照规定的工艺规范进行操作；设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程；在与资产部实物管理部门协调全面清理所有实物资产的基础上，将实物资产分为9类，并在此基础上完成ERP系统库存管理模块的初始化。ERP系统8月初正式运行，10月初同时运行原统计软件。目前，财务会计模块已经升级到ERP系统，运行良好。
三、制定财务成本核算制度，严格控制成本
财务部根据集团年初下达的企业经济责任指标，分解相关经济责任指标，制定成本核算方案，合理确认收入金额，统一成本费用核算标准，开展医院科室成本核算工作，对科室进行绩效考核。在财务执行过程中，严格控制费用支出。财务部每月总结收入、成本、费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资本监管有序，集团整体资本规模得到合理控制
由于原材料市场价格不稳定，销售市场也是多变的，所以在石油生产和销售中占用了大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时返还，做到资金安排公平透明，先急后缓；另一方面，根据管理政策和计划根据公司最初制定的《财务收支管理细则》的实际执行情况，为了进一步规范集团财务工作，提高会计信息质量，财务部全面制定了财务管理制度，包括财务部的组织机构和岗位职责、财务会计制度、内部控制制度、ERP管理制度和预算管理制度。通过财务人员的职责分工，各公司的会计核算以及报送时间的及时性、数据的准确性、报表格式的规范性和完整性等。
方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运行和控制。
五、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
六、组织财务人员培训，提高团队凝聚力
财务部组织了两批财务人员培训与经验交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深入的交流。增强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
七、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
公司财务工作总结4
一、执行财务管理规范
通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的＇职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
二、认真落实固定资产录入
依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、协助配合外审工作
为了更好的与部门沟通，在完成本职工作的同时，我积极配合xx顺利完成了20xx年xx的工作，为随后20xx年审做好了铺垫。为了配合xx部门的录入费用，及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作，以便更好地核算医院的盈亏，为医院完成年度计划提供依据。
四、加强对日常工作内容的管理
1、圆满完成x年度财务决算工作，实施报表年报的审计；
2、完成20xx年度医院所得税的汇缴工作；
3、顺利实施了20xx年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成x年度正常的会计核算和税务申报工作；
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料；
5、按时并准确填报各类对外统计月报表；
6、积极办理其他各项涉税事务；
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理；
8、进一步加强了会计基础工作的建设力。
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。20xx年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。
公司财务工作总结5
如今是我在公司财务工作转正的一个月，这一个月的工作比起在试用期的工作要丰富的多，我也是正式的入了财务这一行。面对过去的一个月，我对自己的工作也体会到更多，明白这一行工作的艰辛和如意，接下来就我转正一个月的工作做总结。
一个月来的工作，在公司财务部我真正的运用上自己在学校学的财务知识，这让很有成就感，能够运用所学知识为公司尽到一份力，是我的荣幸。我在公司要做的工作有：
1、做凭证的管理，录入、查找、审核凭证，以及公司月末的工资结账和需要转账的项目费用。
2、做公司相关的利润表，整合公司的账目，把所有有关钱财的报表做出来和打印好。
3、公司历来的账务都这样重新做一个记录，并把每一类的账单都分好，还要把过去的账都进行重新查询，避免漏账和增加了账单。
4、公司员工的薪资需要做一个总账来记录，记录每个人所收到的工资，查实到每个人。
对于本身作为财务人员来说，这些工作都是必须要去做的，为了更加精进自己的财务管理能力，还要不断的向公司的前辈们学习，争取早日把财务的工作做到更好，这才不会辜负自己选的这个专业和工作。
在工作期间，因为也才一个月，所以工作相对较轻松。因此除了财务部的工作，就是其他的工作，比如领导可能临时就需要人，那一定要主动去做，这样才有更多的机会学习。对待工作就要认真负责，不能一天打鱼三天结网，不然工作有何意义。财务的工作一定要细致，半点都不能马虎，每一个数字都承担不一样的风险，这不是在学数学，只是简单的学习就行了，这些数字都是极其重要的。每一天都要备足了精神，才能够更好的去工作。
在公司做的这些工作，我也是有很多还需要去修正和学习的地方。初入这行业，对自己一定要有充分的认识，绝对不能太过自傲。做人还是要谦虚才行。我需要去把自己的专业知识打牢固了，这样才能在工作的时候发挥我最大的优势，才能够让领导们重视到我，也才会有更多的机会去工作。此时一个月的工作已经过去，我在之后的工作一定要比前一个月还要努力和上进，愿不负我的专业，不负青春。
公司财务工作总结6
一个月的时光就在不知不觉中度过了，回首这一个月的工作历程，感觉好像只是一两天的事情，一晃眼就已经过去了。但是在这一个月里，我还是完成了很多的工作，主要是集中在下半个月的时候。
这个月的一开始就很闲，没什么事情干，但是到了月中的时候就开始忙了起来，而且还是那种不停歇的。简直形成了两个极端的模式。没有事情可干的时候，我都不知道自己要干嘛，坐在办公室里玩手机也不是，睡觉更加不是，就只能在那里呆坐着，感觉一天的时间非常难熬，在那个时候，我真的很想要领导再给我分配一些任务，好让我有一些事情干。但是都没有，所以，有时候，我会跑到同事那里，让他把一些任务分担一点给我。
其实，在上半个月里，领导没有给我分配任务，我其实也是有很多事情可干的。比如，我可以做一下之后的工作计划，让后面的工作能够按部就班的进行着。我可以把下半个月里的一些能提前完成的工作提前完成好，也不至于让我在下半个月里，忙的天昏地暗的。而且再没有事情干，我还可以查查公司的账本，看看哪些有纰漏的地方，整理好之前一些乱七八糟的财务数据，研究一些财务方面更快捷便利的算法。等等，这些都是我可以在没有事情的时候做。但是在上个月里，我居然没有想到，也就更加没有机会去完成了。白白的浪费掉了这么多天的时间。在这一点上，我一定要在下个月里做到改正。
到了下半个月，公司买进来了大量的物资，投入到各处的钱都比较分散和多，所以我们财务部的人员，又要开始进入到分析公司财政收入的时候，根据这些财政收入，我们还要来记账，装订等等，另外，还要提出一些救急的方案。仅仅这些工作就够我们忙活了，但是在月末的时候，我们还要核算公司员工的工资，根据他们的考勤，业绩和综合表现，一分钱不差的都要给他们核算正确。所以在下半个月里，我们财务部的人，不是在加班，就是在去往加班的路上。
xx月份的工作已经完结了，接下来，马上就要进入到下一个月的工作当中，我要在这一两天里，养足好精神，准备好重新进入到战斗中状态，以最好的精神面貌来迎接下一个月里工作中的挑战。
公司财务工作总结7
医药公司财务部紧紧围绕集团公司的发展方向，在为全公司提供服务的同时，认真组织会计核算，规范各项医药公司财务基础工作。站在医药公司财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带，不断提高医药公司财务服务质量。在20xx年做了大量细致的工作：
一、严格
遵守医药公司财务管理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算
医药公司财务部的主要职责是做好医药公司财务核算，进行会计监督。医药公司财务部全体人员一直严格遵守国家医药公司财务会计制度、税收法规、集团总公司的医药公司财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行医药公司财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项基础数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制医药公司财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的'安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位医药公司财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、处理和传递的及时性、准确性。
二、以实施ERP软件为契机，规范各项医药公司财务基础工作用
在经过两个月的ERP项目的筹建和准备工作后，医药公司财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进行了ERP项目销售管理、采购管理、合同管理、库存管理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等基础资料的设置均根据实际的业务流程，并针对平时统计和销售时发现的问题和不足进行了改进和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程规范操作;设置普通采购订单和特殊采购订单，规范普通采购业务和特殊采购业务的操作流程;在配合资产部实物管理部门对所有实物资产进行全面清理的基础上，将各项实物资产分为9大类，并在此基础上，完成了ERP系统库存管理模块的初始化工作。在8月初正式运行ERP系统，并于10月初结束了原统计软件同时运行的局面。目前已将医药公司财务会计模块升级到ERP系统中并且运行良好。
三、制订医药公司财务成本核算体系，严格控制成本费用
根据集团年初下达的企业经济责任指标，医药公司财务部对相关经济责任指标进行了分解，制订了成本核算方案，合理确认各项收入额，统一了成本和费用支出的核算标准，进行了医院的科室成本核算工作，对科室进行了绩效考核。在医药公司财务执行过程中，严格控制费用。医药公司财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析经营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强经营管理，提高经济效益。
四、资金调控有序，合理控制集团总体资金规模
由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品生产与销售方面需要占用大量的资金。为此，医药公司财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，根据集团公司经营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。
五、加强医药公司财务管理制度建设，提高医药公司财务信息质量
医药公司财务部根据公司原制定的《医药公司财务收支管理细则》的实际执行情况，为进一步规范本集团的医药公司财务工作、提高会计信息的质量，医药公司财务部比较全面的制定了医药公司财务管理制度体系，包括：医药公司财务部组织机构和岗位职责、医药公司财务核算制度、内部控制制度、ERP管理制度、预算管理制度。通过对医药公司财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式规范化、完整性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和管理者进行医药公司财务分析提供了可靠、有用的信息。平时医药公司财务部通过开展定期或不定期的交流会，解决前期工作中出现的问题，布置后期的主要工作，逐步规范各项医药公司财务行为，使医药公司财务工作的各个环节按一定的医药公司财务规则、程序有效地运行和控制。
六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动
为了规范医药公司财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，医药公司财务部组织了在本集团公司内的20xx年年终医药公司财务决算的医药公司财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的项目，对已支付的医药公司财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的医药公司财务自查活动。骋请了税务师事务所对07年的帐务处理做了预审，对审计和自查中发现的问题及时地进行了整改，降低了涉税风险。
七、组织医药公司财务人员培训，提高团队凝聚力
医药公司财务部组织了两批医药公司财务人员培训与经验交流会，对整个医药公司财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将医药公司财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进行了分组讨论，及时解决实际工作中存的问题。通过南峰会计师事务所对内部控制和税务风险的专题讲座，丰富了医药公司财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和医药公司财务人员做了深入的交流。增强了整个医药公司财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。
八、提出了全面预算管理方案，建立集团公司全面预算管理模式
根据20xx年经营目标和各项成本核算指标的实现情况，医药公司财务部提出了全面预算管理的方案，全面预算管理按照企业制定的经营目标、发展目标，层层分解于企业各个经济责任单位，以一系列预算、控制、协调、考核为内容建立起一整套科学完整的指标管理控制系统。在20xx年数据和以前年度各项经营数据的基础上制定了20xx年度各单位的成本费用预算、销售额预算、人员预算、目标利润预算等一系列预算指标，希望通过“分散权力，集中监督”来有效配置企业资源，提高管理效果，实现企业目标。
20xx年，为实现本集团公司的全面预算管理和总体发展目标，医药公司财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：
1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。
2、根据全面预算管理制度和预算管理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。
公司财务工作总结8
20xx年，在公司和管理部领导的带领下，财务部围绕公司生产经营目标，强化全面预算管理、成本费用管理，结合上级部门及税务机关对公司的专项检查，对公司财务管理制度流程进行梳理，查漏补缺。
（一）重点工作开展情况
1、今年上半年开始，税务局对企业进行税收风险检查，财务部积极配合，先自查、再协查，完成了稽查报告，软件、表格的填报，补充税务部门所需的各项资料，并就税收征管方面与税务局有异议之处积极与税务局沟通，针对梳理出的风险点研究对策，在内部管理上进行规范，与内部相关部课沟通，提出了解决思路办法，逐一进行整改。
2、对公司三公经费、票据报销合规性进行了清理，认真梳理，真实地反映了公司的实际情况。
3、对公司内部工具辅料管理流程进行了清理，提出了改善建议，与制造、管理部门进行了沟通，督促相关部门进行改善提高。
4、公司对IT软件正版化提出要求，财务部结合自身实际情况，积极应对，与财务相关软件的供应商和内部IT管理人员沟通协调，提出解决方案及实施日程。
（二）日常管理工作
1、在日常财务工作过程中，对管理制度及流程进行梳理，修订了《公司全面预算管理办法》、《差旅费管理办法》等规章制度，对公司内部处理外部主机厂索赔的流程进行了梳理。
2、积极协调相关部门，在规定的时间内向股东方报送了资料、表格及规划。
3、财务部员工通力合作，圆满完成了20xx年年报审计，20xx年外部三上预算，20xx年内部预算。
4、及时跟踪国家财税政策的变化，结合公司自身行业及生产经营情况进行税收策划，制定对策、办法，充分应对。
5、年中时牵头对公司流动资产进行了盘点工作，对公司内部各项资产做到了心中有数，对积压资产提出了盘活、处理意见。
公司财务工作总结9
在上级财务部门的业务指导下，以年初支公司提出的工作思路为指导，以提高企业效益为核心，以增强企业综合竞争力为目标，以成本治理和资金治理为重点，全面落实预算治理，强基础，抓规范，实现了业务制度规范化，经营治理科学化，企业效益最大化，有力地推动了支公司财务治理水平的进一步提高，充分发挥了财务治理在企业治理中的核心作用。现将20xx年9月公司财务工作总结如下：
一、主要指标完成情况
1、固定费用——9月份累计完成xxx，完成进度计划的xxx，同比增长xx，增加支出xxx。
2、三项费用——9月份累计完成xxx，完成进度计划的xxx，同比降低xx，减少支出xxx。
3、内部利润——9月份完成xxx元，较计划进度xxx元增亏xxx元。
二、以资金治理为契机，不断增强全员的预算治理意识
近年来，随着企业精细化治理水平的不断强化，对财务治理也提出了更高的要求。9月份里，我们以此为契机，根据财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了支公司《固定费用治理办法》、《资金预算治理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监督、有考核。在费用控制方面，一是采取定额包干的方式，将手机费、电话费、班站所办公费、车辆油料费、维修费、线路巡视费等定额控制，节约归已、超支自负，培养了职工的节约意识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算项目的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算意识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于发生当月还款，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，避免呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的规范意识进一步增强，从而有力地带动了财务其他各项工作的开展。
三、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平
随着我国经济建设的不断发展，财务会计工作的侧重点和基本点也在改变，因此财务会计工作不能停留在简单的算账、报账等会计核算上，应不断更新知识，不断提高理论水平。结合本行业财务工作的特点，认真进行工作总结，吸取经验、查找不足，保证财务基础工作的准确、及时、完整，为领导及时、准确、完整的提供财务信息。
四、以考核为手段，促进财务基础治理水平的提高
随着企业治理的进一步深入，财务的治理职能逐渐增强。9月份，支公司为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，制定了双文明考核办法，细化了各项指标和日常工作的考核。在此基础上，我们也加大了财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证、签字齐全、印章保管等最基础的工作抓起，认真审核原始票据，细化财务报账流程。
五、积极参与企业经营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点
随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等。为加强对基层站所各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各班站所建立了固定资产、低值易耗品以及安全工器具登记台帐。9月份，财务科材料治理人员加班加点对库存物资情况进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能，顺利通过了公司供给站的检查。下一步，随着新库房的整合投运，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平。
七、10月份财务工作计划
在10月份里，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。
（二）结合新会计准则的实施，当好领导的参谋，确保完成上级下达的各项指标。随着公司逐步走上良性发展轨道，经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合绩效考核治理，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化责任制的制定与落实，在售电收入增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，围绕盘活资产，对现有闲置的资产进行盘点；加大电费回收力度，保证每月电费回收真正结零；减少资金占用率，提高企业资产周转速度。
根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度
（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财会基础工作，提高治理水平。企业越发展进步，财务治理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务治理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础治理工作，为更好的参与企业的经营治理工作打下坚实的基础。
总之，9月份财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照支公司的总体部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务会更重，压力会更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，做好10月份工作计划，积极进取，开拓创新，充分发挥财务治理在企业治理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献！
公司财务工作总结10
20xx年，财务工作在董事长的直接领导下，做了以下几方面工作：
一、完善了财务核算工作，调整了会计报表，为门店和公司管理层提供了准确、细致的财务数据
1、制定了分店财务核算办法，成本核算细化到了每一个环节。
2、会计分析由原来的文字说明调整为现在的表格说明，更直观更系统的表现了每项收入成本的准确数据和分析对比情况。
3、顺利的完成了财务核算充公司“统一管理，统一核算”到“公司统一管理，门店分散核算”的结账体制，建立健全了各门店独立支付平台。
4、建立和完善了财务制度和工作流程，使财产的管理和财务流程环环相扣，有章可循。
5、建立了耕食记八曲河店“店长操作手册”、“农业公司财务操作流程”。
6、完善了事业部店长操作手册、“投资公司财务操作程序。
制定了“会计岗位职责”。
二、组织多种形式培训，使门店会计人员的综合素质和业务技能得到了大幅提升
1、利用每月的财务人员月度例会，对门店会计人员进行培训。
2、鼓励会计人员参加专业知识的培训和专业职称的考证。
3、在“集中核算”向“分散核算”过渡期间，公司财务经理带领会计主管对门店会计进行了系统全面的核算业务集中培训，同时经常下门店指导，使门店会计人员短时间内掌握了公司统一的核算方法和技能，并能较好完成会计工作。
4、建立了严格的财务督导检查体系，为门店管理提供有效的依据，对门店的帐务核算进行有效的监督。
5、制定了门店“财物流程相关检查细则”，公司财务定期、定人下店检查，将检查结果报告事业部和门店，对制度执行不力的敦促其及时整改，并将纳入门店考核。
6、制定了“门店会计考核细则”，公司财务定期、定人下店检查财务制度的执行和财务核算的准确性，每月进行一次综合评分，评分结果作为会计人员提薪晋级重要依据。
三、20xx年工作目标
1、完善公司财务中心职能，建立完整的财务管理体系。
2、根据公司新投资实体经营项目制定与之相匹配的核算办法和财务制度。
3、与公司人力资源管理部门道做好财务人员的储备，为公司业务的扩大和新店开张准备后备力量。
公司财务工作总结11
本人在xx年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热度投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，热爱本职工作，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。
1—10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。
在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授优良的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方法把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。
xx—12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对xxx的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。
一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，主动工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。
xx年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着优良的工作态度和主动性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！
公司财务工作总结12
在工作的这段时间以来，我感受很深，虽然这并不是我的第一份工作，但是在此期间，我一直持着谦虚谨慎、认真负责的工作态度。通过自身的不断努力，无论是思想上、学习上还是工作上，都取得了长足的发展和巨大的收获，现鉴定如下：
1.在本部门工作中，我一直严格要求自己，认真及时地完成领导布置的每一项任务，并虚心向同事学习，不断改正工作中的不足;对于集团及公司的制度和规定都是认真学习并严格贯彻执行;另外，我具有很强的团队合作精神，能很好的协调及沟通，配合各部门负责人落实及完成公司各项工作，并热心帮助其他同事，与人相处和谐融洽。
2.工作上，本人自xxxx年工作以来，先后在某某部门、某某科室、会计科等科室工作过，不管走到哪里，都严格要求自己，刻苦钻研业务，争当行家里手。就是凭着这样一种坚定的信念，我已熟练掌握储蓄、会计、计划、信用卡(CreditCard)、个贷等业务，成为xx行业务的行家里手。我工作过的岗位大部分在前台，为了能更好的服务客户，针对不同层次、不同需求的客户，我给予不同的帮助和服务，记得有一位第一次到我行客户，当我了解到他要贷款买二手房时，由于他不知该怎么办，只是有个想法，我便详细地向他介绍了个贷的所有手续。除了在服务客户上我尽心尽力，在行里组织的各项活动中我也积极响应，经常参加单位组织的各项竞赛，展示自我，并取得了优异的成绩，受到了单位的嘉奖。
3.学习上，自从参加工作以来，我从没有放弃学习理论知识和业务知识。由于我毕业财校属于中专，刚工作我就利用业余时间自学大专，并于xx年毕业，但我没有满足于现状，又于xx年自修东北大学金融本科，由于学习勤奋刻苦，成绩优良，学习中受到老师充分肯定，目前正在积极准备论文答辩。不但掌握和提高了金融知识，也有了一定的理论水平，完全达到了本科生所具有的水准。学习理论的同时，更加钻研业务，把学到的金融知识融会到工作中去，使业务水平不断提高，并于xx年参加全国中级经济师资格考试，顺利通过同时被行里聘为中级师，在多年的业务知识考核当中，每次会计业务资格考试都达到1级水平。
但是我也还存在一些缺点和不足，主要是学习不够深入，政治敏锐性不够强，工作方式方法欠妥，文字功底不够扎实，有待在今后的工作中进一步完善和提高，同时希望领导予以转正。
公司财务工作总结13
20xx年的工作已经告一段路，这一年的财务工作取得了一些成绩，也暴露了很多问题，如何在这些问题的基础上进行整改和进步成为本年工作的重点。
现对照自己的本职工作，将本年的工作总结如下：
一、本年主要工作业绩
1、财务基础管理工作推进
18年通过推进“清单+两个价值”管控机制，重新梳理财务部的业务流程及风险，确保风险管控措施覆盖全面，不使风险流失，对岗位自查及部门复查中发现的不合规事项在部门内进行预警规避，发现的部门流程缺陷及时优化改善。
开展财务内控自评检查,梳理风险点共计16个，其中风险发生可能性识别为低16项；风险影响程度识别为高的有7项，中9项。风险内控运行均有效。
以下为具体事项：
由于18年以前与西部公司代收代付运费差异总额打包为一项“代收代付运费差异”列示，18年在将公司成立至今差异核对清晰的基础上，将代收代付运费每笔未达发票按照发票号及发票日期列示，达到往来每月核对，差异笔笔清晰，未达发票次月跟踪闭环。
20xx年，完成了全部客户资金帐及供应商资金帐的核对工作，将公司成立至今的差异全部核对清理、调整一致。同时，财务部还将BMI、ERP系统应收票据、应付票据、应收帐款、预收帐款、应付帐款、预付帐款、存货科目核对一致。
20xx年，完成了固定资产模块与固定资产、无形资产总账明细的核对，调整前期差异，处置已提完折旧且无使用价值的固定资产，确保系统、总账、报表的账面原值、累计折旧、净值及分类均一致。
2、两金管控、提质增效
财务部聚焦风险库存、长龄库存、财务库存，通过建立全口径财务库存及应收管控机制，实施营销部、业务部、财务部部门间协同推进精细化库存管理方案，细化责任，既达成两金目标，又确保总体库存风险可控，货款回笼良好，库存周转等精益性指标同比提升明显。
3、资金管理
20xx年，为满足二期资金需求，与所有资金平台银行进行沟通，最终同财务公司签订贷款合同，合理安排项目贷款时间、规模，减少长期贷款利息。
为优化经营性现金流指标，在向西部公司争取贴息优惠的基础上，结合资金计划，统筹安排资金收付，平衡现款及银票支付比例。20xx年完成经营现金流预算，并确保经营现金流大于经营应得。
为保证货款安全回笼目标的完成，财务部结合滚动预算，将明细至客户的货款回笼缺口预测表进行推送，并及时跟踪授信客户货款回收情况，催收客户定金库存货款。20xx年，XX国际外货款回笼率为101%。
4、成本费用管理
20xx年财务部进一步提升销管、制造费用的预算管理水平。不断完善《费用分析表》，将销管、制造费用从固定、专项、自管及总额、单吨两个维度出发，由于比亚迪工厂新投产特殊性，将制造费用分北郊工厂、比亚迪工厂分别进行分析，达到全年费用无超专项，不超总额，单吨低于预算的目的。
牵头策划公司年度降本增效方案，跟踪方案执行情况，全年累计降本110万元，增效1480万元。
下发20xx年厂内机组加工成本明细，为营销员报价提供依据。
引入《费用报销审批权限及额度审批表》，简化费用报销流程。
5、经营决策支持
（1）优化财务指标预警机制，加大财务事前预警，结合滚动预算，实现月度库存周转天数、长龄库存、十项指标等预测。
20xx-20xx年，XX十项指标评价累计分别为7.08、8.33、9.02分，进步明显。
（2）申请开展欧冶保理业务，国际已批复，获得比亚迪供应链保理额度6000万元。
（3）牵头开展禁令自查，并配合集团禁令审计，形成审计整改报告，并根据整改措施每季度推进；
（4）牵头经销商管理审计自查、20xx-20xx年三年成本费用削减及20xx-20xx五年渠道建设规划上报工作。
6、税务及统计工作
（1）取得西部大开发企业所得税优惠政策
20xx年全年利润总额2152.12万元，预汇算清缴调增应纳税所得851.68万元，享受10%减免300.38万元，由于17年按照25%税率预缴，多缴税款共计87.46万元已于20xx年9月抵减完毕。
20xx年全年利润总额2,600.03万元，预汇算清缴调增应纳税所得885.97万元，享受10%减免348.6万元，经与税局协商，20xx年按照15%税率预缴。
（2）取得水利基金减免政策，并成功减免17年税款43.46万元。
（3）取得个人所得税代扣代缴返还1.09万元。
（4）18年初申报17年经开区“先进制造企业”并被评选为西安市20xx年度工业(制造业)百强企业之一，获得奖励10万元。18年中旬申报并成功被评选为20xx年陕西省百强企业、20xx年西安市百强企业。
（5）下发“关于增值税税率下调的工作提示”，清理未结算发票及折扣，顺利完成税率调整相关工作，保证公司业务正常运行。
（6）通过对税务工作的自查，补缴公司成立至今清理固定资产收入销项税3,695.08元，补缴前期销售废旧资材销项税3,925.8元,降低税务风险。
8、财务制度建设
完成厂管作业区文件修订工作，并同步与国际文件对比更新，加入18年十条禁令内容。
通过梳理高强钢及西电票据重大风险事项，新增退票管理办法，确保退票全流程风险可控，不再发生同类风险事项。
二、20xx年工作中个人三大强项、三大弱项
三强：
1、熟悉财务工作各流程环节，可较全面的看待财务管理。
对财务部各个岗位工作流程基本熟悉，对各岗位的风险点及控制关键有较全面系统的认识，有较为全面的，统筹的看问题的能力。 2、效率较高
对待工作实事求是，脚踏实地，不搞形式主义，注重工作实效。具有持之以恒的态度和快速行动的风格，能够将任务转化为可实施的行动计划，做好过程跟踪和结果评估，在规定的标准和时间内很好地达成预期目标。
3、拥有积极的工作心态及不断追求进步的思想
从主观方面对待工作保持积极，力求解决问题，要求自己在保证对工作认真负责，精益求精的基础上，时刻保持积极乐观的工作心态，努力的追求新的挑战和新的成绩，把工作中的成就，作为实现自身价值的关键。
三弱：
1、风险意识需加强
年度内出现票据风险事项，让我进一步意识到，财务部作为公司风险的最后一道防线，需从发现问题并督促问题解决的思路出发制定并遵守严格的风险管控措施。
2、自我培养及培养要求员工不足
管理者不仅需要强化自我培养，也需要注重员工培养，帮助员工树立积极向上的生活理念，同时增强员工危机感和责任感，鼓励员工积极参与竞争，建立多维、立体的员工培养、指导工作体系，帮助员工养成良好的学习习惯，部门内形成互相学习，互相切磋，互相提意见的氛围。
3、对成本的分析、指导及要求机制建设不足
鉴于自身对钢铁产品知识及加工工艺流程掌握的欠缺，对公司成本的分析、指导及要求机制建设不足。
三、本年度学习提升及获奖情况
1、完成了E-LEARNING平台上的学习。
2、通过会计中级职称考试。
3、被评选为西部区域优秀共产党员。
四、20xx年个人工作计划及提升目标
1、进一步学习非财务的各环节流程及操作，在进行财务分析的时候做到溯本逐源，提供详细、清楚、易懂的财务指导意见。
2、深入学习工贸一体化系统，全面掌握工贸一体化系统相关业务处理的逻辑关系，清楚所需数据的计算过程，尽早发现风险点并加以控制。
3、重点跟进财务10项指标考核情况，结合整套经营分析追寻得分情况的原始业务原因，并形成跟踪预测对比机制。
4、加强自身以及团队“以客户为中心”的意识，加强财务报表、财务语言、公司要求“业务化”，由事后管理向事中管理推进，由财务向经营财务转变。
这过去的20xx年对于处于成长期的我是至关重要的。在这一年里我学习到了经营财务的理念和意识，这对我来说是弥补了思维习惯的盲点，对我今后的发展有着长足的意义。同时，我积极主动的工作心态给我带来了不少的工作乐趣，不得不说很大程度上是因为受到了宝钢的企业文化氛围感染。尤为重要的是，我的领导对我的教导起了至关重要的作用，让我的眼光更长远而不只是局限于眼前。
新的一年即将开始，已完全进入状态的我必会更有信心的面对新的挑战，同样，我也不会放过任何一个对公司发展，对自身进步有利的机会。
公司财务工作总结14
春去秋来，四季轮回，公司已经迈进一个新世纪，公司财务部工作总结。我们财务部也有了一个全新的开始，人员结构有较大的调整，基本上都是新人、新岗位，带队的任务落在我的肩上。我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导的正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我们逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年多的工作做一简单的回顾。
一、作为非盈利部门，合理控制成本（费用），有效地发挥企业内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费（管理费用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20。8%。通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识 ，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管，财务工作总结《公司财务部工作总结》。考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20xx年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
我们定期进行小组讨论、学习企业会计制度，大家互相交流心得，熟悉各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部门经理，再由部门经理转达给主管，主管根据汇总上来的意见与建议做出相应的措施。除此之外，我们合理地安排每位员工的外勤工作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有弛。
五、在上半年的税务工作中我们克服了许多困难
通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一般纳税人年审工作。通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
通过总结，我有几点感触：其一是要发扬团队精神。因为公司经营不是个人行为，一个人的能力必竟有限，如果大家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这一定要建立在每名员工具备较高的业务素质、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢？具体到各个部门，如果你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到你周围的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同进步。反之，别人取得的成绩也会成为你不断进取的动力，如此产生连锁反应的良性循环。其是要学会与部门、领导之间的沟通。公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，实际上它们之间存在着必然的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门都要打交道。与部门保持联系，听听它们的意见与建议，发现问题及时纠正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，来能及时的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求——逆水行舟，不进则退。如果想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来适应优胜劣汰的市场竞争环境。
公司财务工作总结15
为全面搞好xxxx年财务工作，重点抓以下几个方面：
一、根据公司对xxxx年工作的部署安排，财务部门要进一步搞好资金管理和成本管理工作。
二、参与公司的经营管理，提供经济信息，预测经济前景，为领导及时提供准确、完整的财务数据；随着公司资金的良性循环，经营水平的提高，本着“严、紧、细”的原则，全面强化岗位责任制；开源节流，加强节约意思；围绕盘活资产，对现有闲置的资产也进行盘点；加大回收工程款力度，千方百计提高资金周转速度。
三、根据物质采购要求，要“货比三家”，本着质量好、价格低的原则进行采购，进一步落实集体采购制度。
四、注重对财务、材料等有关人员的培训，，以加强财务基础工作。
企业越发展，财务管理的作用就越突出，对财务管理要求越高。为适应这一要求，就必须对有关人员进行培训，提高业务素质和管理水平，为更好地参与企业经营管理打下坚实基础。
总之，xxxx年在公司领导的指导下，在各部门的配合和支持下，财务人员在繁忙的工作中表现出非常的努力和敬业，工作取得了一定的成绩。随着公司改革和发展，财务工作将面临更大的挑战，压力会更大。我坚信同志们一定会变压力为动力，严格按照《会计法》的要求，进一步做好财务核算和财务管理工作，使之在企业管理中真正发挥核心作用。
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