财务自查报告汇编15篇
在现在社会，报告的使用成为日常生活的常态，报告成为了一种新兴产业。在写之前，可以先参考范文，下面是小编帮大家整理的财务自查报告，希望对大家有所帮助。
财务自查报告1
一、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[xxxx]109号《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》（以下简称《通知》）要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司xxxx年11月20日前开展了第一阶段的自查工作，认真分析了自查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任人，财务自查报告怎么写。对深圳证监局走访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
二、自查发现的问题及整改情况
根据《通知》的目标和要求，各公司的财务会计基础工作应达到以下要求：
（一）各公司应当建立符合规定和适应公司自身发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约；财务会计人员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格；公司对财务会计人员后续教育有制度性安排。
（二）各公司应当根据相关法律法规的规定，建立健全符合公司
自身经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履行的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进行责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建立财务会计相关负责人管理制度，对财务负责人和会计机构负责人的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责人管理制度应经公司董事会审议批准。
（三）各公司应加强财务信息
三、存在的问题及处理意见
（一）会计基础规范化建设中存在以下问题：
1、有记账凭证签字不全的现象。
2、有记账凭证摘要不清晰地情况。
（二）处理意见：
从学习、制度、检查等方面进一步加强会计基础工作规范化建设。
通过开展自检自查及对问题的整改，建立健全内部会计制度，督促业务人员严格按照国家有关财经法律、法规、会计制度进行操作，切实加强财政财务管理，提高资金使用效益，确保资金的使用安全、规范、有效。
财务自查报告2
为加强办事处财务管理，规范财务报销审批手续，严肃财经纪律，根据《审计法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《贯彻落实中央“八项规定”的实施办法》等规定，结合我单位实际，制定本规定。
一、报销流程
经办人填制报销单据，在单据上注明经济业务的内容并署名—→由各大办主任在单据上签名—→报销单据、原始凭证交机关出纳审核报销内容是否符合报销凭证的使用范围和性质—→审计站审核全面把关无误后，在单据上加盖审计站公章，同时制作审计单据清单由审计人员签字并报主管审计领导批准后—→按审批权限由口线主管领导在单据上签名—→呈送办事处主任审批。
二、各类费用报销的具体要求
（一）暂借款
1．暂借款是本单位职工因业务需要向本单位财务临时借款，包括差旅费及其他各种临时性借款。单位职工因公确需借款时，由借款人员填写完整的暂借款申领凭证，交业务分管领导签署意见并署名，报单位主要负责人审批同意后，方可办理借款。
2．借款单笔金额超过1000元，需提前2个工作日到财务部门预约登记，以便财务部门及时备款。 3．所有借款，原则上应在一个月内归还单位财务。在前账未结清之前，不能新借款。确因业务需要而来不及结清前账的，新借款借条必须报业务分管领导签署原因并经单位主要负责人审批同意后，方可办理续借款。
（二）一般费用
1．办公费用。购买办公用品、电脑配件、消耗用品或材料等必须到相关部门办理验收入库手续，凭正规发票和验收入库单据方可报销。购物发票上无法列明全部货品明细及单价数量的，必须附销货单位出具并加盖印章的销售清单。
2．印刷费用。机关事业单位的印刷服务实行定点采购。经常性发生或周期性发生业务类印刷品支出，应由相关部门定期及时办理费用报销手续。费用报销时，其发票后面必须附上印刷品供应商出具的加盖印章的销货清单。
3．接待费用。接待费报销凭证应包括财务票据、派出单位公函（包括公务活动内容、行程和人员名单）和接待清单。凡超出审批标准的接待费，不得报销。就餐原则上安排在本单位食堂。
4．交通费用。公务车辆的维修及其他交通费，除特殊情况外，须由驾驶员根据车辆状况填写车辆修购申请表，列出维修项目、购置配件及预测费用，交相关部门核实并由单位主要负责人审签后，方可进行修购。如出差途中的必需紧急维修,驾驶员必须及时告知相关部门，维修后根据支出金额大小、按程序报批，补办有关手续。报销公务车辆修购费用时，必须提供发票、申请表和结算清单。车辆在外出差所发生的非定点加油费用，其加油发票由驾驶员、证明人共同签字后，按程序办理费用报销。集中办理的车辆保险，报账必须附明细清单和保单。
5．劳务费用。按规定对外支付的劳务酬劳，均须填制领款人单据，按人员造册，注明内容和标准，并经收款人签字。
6．维修费用。一般办公设备（含计算机及其外围设备）的维修，报销时，发票后必须附由维修单位出具、经办人员验收确认的维修清单以及相关耗材明细。
7．修缮费用。修缮项目的管理必须按有关规定执行。工程进度款的支付，必须凭合法正式的原始凭证（代建项目由代建方提供签字的原始凭证复印件）。一万元及以上的修缮项目都须提供相关合同。
8．设备购置费用。资产购置后、费用报销前，必须先交资产管理员办理固定资产入库登记手续；报销费用时必须提供发票（含购置清单）、政府采购合同（政府采购申报单）、固定资产入库验收单。
（三）会议费用。各单位召开会议须按规定程序报批，报销会议经费，须附会议通知文件、会议审批单、经费结算清单和正式发票，超出审批标准的会议费一律不予报销。
三、对报销原始凭证的有关要求
（一）原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证单位的名称或填制人姓名；经办人员的签名或盖章；接受凭证单位名称；经济业务内容，原则上要求一事（经济事项）一单；商品数量、单价和金额。
（二）从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位的公章（或财务专用章、发票专用章）；从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或者盖章。自制原始凭证必须有经办单位领导人或者其指定的人员签名或者盖章。对外开出的原始凭证，必须加盖本单位公章（或财务专用章、发票专用章）。
（三）凡填有大写和小写金额的原始凭证，大写与小写金额必须相符。购买实物的原始凭证，必须有验收证明。
（四）一式几联的原始凭证，应当注明各联的用途，只能以一联作为报销凭证。
一式几联的发票和收据，必须用双面复写纸（发票和收据本身具备复写纸功能的除外）套写，并连续编号。作废时应当加盖“作废”戳记，连同存根一起保存，不得撕毁。
（五）职工公出借款凭据，必须附在记帐凭证之后。收回借款时，应当另开收据或者退还借据副本，不得退还原借款收据。
（六）经上级有关部门批准的经济业务，应当将批准文件作为原始凭证附件。如果批准文件需要单独归档的，应当在凭证上注明批准机关名称、日期和文件字号。
（七）从外单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原开出单位提供的原票据存根联或记账联复印件。该复印件应签注有“复印件内容与原件相符”字样，同时必须加盖该单位公章（或财务专用章、发票专用章）。报账人还应在该复印件上注明“原件遗失”并签名。
（八）原始凭证任何一栏内容均不能任意涂改，有错误的，应要求开票部门重开，不得在原始凭证上更正。
四、其他有关规定
（一）按部门（科室）办理费用报销手续。如一项业务开支涉及多个部门的，由牵头部门负责报账。经费支出事项发生后，应在１个月内办理报销手续。
（二）按照《宛城区预算单位公务卡强制结算目录》的规定，严格控制现金支付。
（三）会计机构、会计人员按照国家统一的会计制度的规定对原始凭证进行审核，对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受，并向单位主要负责人报告；对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，并要求按照国家统一的会计制度的规定更正、补充。
（四）各单位可以按照本规定，结合本单位业务特点和工作实际，制定单位财务报销的具体规定。
（五）本规定由办事处负责解释，自下发之日起施行。
财务自查报告3
6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后，我部领导非常重视，及时组织相关人员认真学习了x财发[20xx]78号关于印发《xxx区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神，在安排专人负责此项工作的同时，严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下：
一、领导重视，落实责任。
部领导班子对政府采购工作非常重视，经专题研究，明确该项工作由分管财务的副部长xxx负责，日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中，部领导经常在部务会、支部会议上，多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行，决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为；在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习，向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习，不断强化程序意识、节约意识；在日常具体工作中，领导经常提醒经办人员，要严格按照政府采购法的要求进行物资采购，杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。
二、完善政府采购管理制度。
部领导班子科学统筹，本着节约的原则，在每年年底定出下一年度预算，采购活动严格控制在预算范围内。每项具体采购工作由各科室根据办公需要和上级有关政策提出申请，经主管科室的部领导阅示后，提交部务会研究确定。
三、严格管理，规范操作。
我们自觉坚持采购程序，部务会研究同意采购后，由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务，我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报，根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止，我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。
四、完善档案管理。
对每次采购活动的采购资料，财务人员能及时进行整理归档。
财务自查报告4
根据财政局文件【xxx】号文件要求，为进一步加强事业单位财务管理工作，规范事业单位管理行为，提高财务管理质量，校园成立了自查领导小组，由总务主任牵头对20xx年度财务收支状况、资产帐目进行了认真地自查，对自查状况报告如下：
一、财会队伍状况
我校设立专职会计1人，配备出纳1人，都具有必须的专业潜力，严格按照有关财务规范程序报帐，经费使用合理，报表准确、及时，数据真实。
二、财务制度的建设
我校财务管理制度健全，制定了健全的《固定资产管理制度》《有现金管理制度》、《财务管理制度》、《保管制度》、《出纳制度》、《会计制度》等。并做到制度上墙。
三、收支状况
校园收入除财政拨款外，还有幼儿教育培养费收入，对该事业收入严格执行收支两条线管理，杜绝了小金库及帐外帐的现象。校园各项开支均实际发生数列支，无虚列虚报，无白条作为报销凭证，票据合理，均要经办人签字，注明用途。实行每月会审会签制。报销凭证附件合规、合法、完备。
四、存在的问题
1、在会计基础方面会计无证上岗，未规定完成20xx年度财务人员继续教育的学习。
2、在会计核算里，少数科目运用不当。
3、没有建立会计档案借阅制度。
4、启用帐薄填写不完整。
五、整改意见
对无证上岗人员督促学习，争取取得会计证，持证上岗。对未完成会计继续学习的，要求在20xx年度加强补习学习。修正用法不当的会计科目。建立会计档案借阅制度。将帐薄启用表填写规范。
本次自查工作校园领导高度重视。透过自查认为本单位自查得分为93分。透过自查工作的开展，进一步加强了对会计基础工作重要性的认识，对今后规范强化基础管理、强化监督、扎扎实实地搞好校园财务管理工作是十分必要的。
财务自查报告5
3月26日在卫生局召开了院长会议，会后院领导对我院的财务管理情况非常重视。结合卫生局对乡镇卫生院财务专向治理的工作要求，对我院财务状况进行了自查，现将我院自查情况报告如下：
1、财务管理情况执行收支两条线制度。防保站、一体化收入纳入卫生院总账，不存在账外账资金或小金库。关于坐收、坐支我院存在此现象。
2、我院不存在挪用卫生室建设款、农村孕产妇补助款、卫生室农合款及县外转诊报销款。公共卫生经费用于对公共卫生服务人员工资及公共卫生设备及办公用品购置。
3、备用金使用：由于我院建设公共卫生用房，建筑用款没有入账，故备用金没有日清月结。
4、药品的购进管理做到往来账目清楚，定期盘存药品，药品账目相符。
5、国定资产账目相符，购置设备先申请后入账，再入固定资产账。
6、负责情况：由于拉动内需我院需配套资金，存在自行贷款现象。关于集资和合作经营近两年内不存在此现象。
7、不存在隐形负债情况。
8、工资发放：20xx年工资全部兑现。
9、支出情况:有的月份存在超支情况。
整改措施：对于以上情况我院要做的
1、 杜绝坐收、坐支行为，不从收款室支出任何单据，
对于支出的单据财务人员拒收。
2、及时把建房支出入账，冲减备用金做到日清月结。
3、自行贷款要申报，并说明理由，如局党组不批，不自行贷款。
4、尽一切努力先发放职工工资，不拖欠工资。
财务自查报告6
为促进信用社提高存款业务内控制度建设的规范及有效性，加强服务收费管理案件防控，切实提高存款业务管理水平，实现业务可持续发展，按照市联社通知及要求，派出了3个检查小组对基层网点展开了全面的存款业务自查，检查业务笔数58500笔，涉及金额达29250万元。结合我社日常掌握情况，此次明确了自查重点项目，并对自查具体情况进行了认真分析，现将有关事项报告如下：
一：印、证的管理
此次对我社39个网点的检查，未发现长期不用未上缴封存的业务用章；无存在使用和保管重要业务印章的人员同时保管相关业务单证的情况；无人员变动未经主管领导批准，未办理交接。登记手续的现象；印章名称完全合规合法。
二：大额款项支付管理
这次对全县网点的业务凭证进行了部分抽查，柜台大额支付都实行了分级授权和双签制度，每笔大额支取款项都进行了身份证联网核查，且预留了有效身份证件复印件，授权主管及社主任都是按流程进行审查，特大交易都进行了报备审批，经办人员对大额交易都进行了登记，保证了存款人的信息真实完整。
三：特殊业务的处理
对于存款的冻结。查询和扣划等业务，我社各网点都是按照有关法律。行政法规受理和办理的，这次抽查到挂失业务56笔，挂失当事人证件都通过公安部门联网核查系统进行核查；操作人员都严格按照授权规定办理，不存在违规授权办理存款挂失的情况。
四：会计核算
存取款业务账务处理无乱用会计科目情况，暂未发现账外吸储，账外运营的问题；严格执行了日均存款统计制度；会计档案管理都合规达标。
五：帐户管理
各类存款账户都严格执行了开销户制度；存款账户的开立。变更和撤销程序都是合规有效的，存款开立都实现了实名制，对所有有效证件都进行了严格的审查。对公的账户开户资料及证明文件都完整有效，对不动户都进行了久悬，余额为零的进行了销户，有效账户机构信用代码证发放率100%。新农保批量开户资金都进行了严格管理，实行了日对账制。
六：存款利率执行情况
我社存款利率都是按照人民银行现行利率执行，存款的结息。付息都是按照国家利率管理制度执行的，应付利息都是按季及时计提，存款利息都进行了准确无误的计付。
七：案件防控工作
我社各网点都成立了安全防范小组，对柜台业务操作人员有明确的案件防控岗位职责要求，将案件防范工作作为了考核的重要指标，我社还成立了专项稽查大队，并制度了严格的岗位职责，为存款业务稳步经营，管理。防范工作打下了良好的基础。
八：重要空白凭证的管理
我社各网点都是按照重要空白凭证进行管理和使用的，管理流程已经全面覆盖各个环节，建立了分类汇总登记簿和分户账登记簿，重要空白凭证都账账，账证，账实相符，表内外核对无误，重要空白凭证都严格执行了入库、登记、领用、销号。作废等手续，会计主管按时定月对重要空白凭证进行了盘底查库制度。以上仅仅是我社对存款业务自查的一部分，另外还对收费管理。核算及安保措施等都进行了全面的自查，虽然暂未发现问题，但并不代表以后不会发生任何违规纰漏，所以我社将继续把持现有制度及防范措施，严格进行定期自查自纠工作，以后将更进一步加强存款业务管理，不断提高服务水平，确保我社存款资金安全和稳步增长！
财务自查报告7
一、工程施工中发生的零星材料采购
零星购买水泥无发票，用收据报销；
零星购买旧红砖无发票，对个人收购旧红砖，用收据报销； 机械设备拖运费无发票；
工地租用附近单位、个人水电费无发票，用收据报销；
二、机务队维修
机务队机械、车辆自行维修购买的小额配件无发票，用收据报销； 车辆充气、补胎无发票
三、招待费
招待费报销无参加人员名单，无人均金额；
供电、自来水、电信电缆、光纤、煤气挖掘赔偿用餐饮费发票报销；
四、培训费
一级建造师培训无培训报告，无参加人员名单，无培训安排。
五、办公费用
办公室、洗手间、食堂等更换灯具、水管、门锁，空调维修无发票，用收据报销
财务自查报告8
本年度，我园严格遵守县物价局、县教育局规定的行政事业收费标准，各项收费项目符合规定，经县物价局、县教育局审核通过。现将新星幼儿园20xx年财务管理自查情况报告如下：
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室，配有专(兼职)财务人员2人。
2、园长经常询问财务运行情况和听取财务工作汇报，及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务，当天登记入账，现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
1、严格执行收费管理制度。公开收费项目，公开收费标准，接受教师及家长的监督，统一收费项目，统一收费标准，统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查，未发现自立收费项目、提高收费标准现象，我园有完善的经费管理制度，真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
1、幼儿园领导审批制度明确，从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确，做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理，保证幼儿园正常运行
1、 根据幼儿园工作计划，通盘考虑，全面管理，合理使用有限资金，集中力量，加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数，坚持做到了“量入为出，以收定支，略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度，严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。 所有资产全部按要求建档建册，用卡片进行登记，款物相符，登记准确无误，没有造成资产流失。
五、本年度收支情况：
1、春季学期：幼儿入园数共335人，学杂费总收：159125元。总支：143661.40元。结余：15463.60元。
2、秋季学期：幼儿入园数共338人，学杂费总收：189280元。总支：181552.70元。结余：7727.30元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视，今年我园继续遵照县物价局、县教育局规定的行政事业收费标准进行收费，严守财经制度，确保幼儿园正常运行，努力把我园办成一流的幼儿园，让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
财务自查报告9
依据《宝鸡市金台区教育体育局关于开展教育系统20xx年预算执行及财务收支情况内审自查和审计抽查工作的通知》（宝金教发[20xx]22号）文件要求，近期，我校成立财务内审自查工作小组，按照自查内容及要求，结合我校财务工作实际，确定自查重点，认真组织开展了学校财务内审自查工作，现将自查情况总结如下：
一、财务内控管理及预算执行情况。
我校建有财务管理制度，财务内控制度健全，资金和资产等管理办法健全有效，会计核算制度严格，各项收支活动真实、合法、有效，能严格执行财务管理和会计核算制度，无人为调节收支科目、编造虚假会计信息等问题，年度预算编制完整可行，预算执行结果良好。
二、非税收入收缴和票据管理情况。
三、资金支出管理情况。
我校的各项支出核算和管理严格规范，没有混收混支、结余资金长期挂账等问题；能严格按照批准的预算和财政制度规定使用资金，无擅自提高标准、自定项目和扩大范围发放奖金、补贴的现象；无违规报销内容、金额与实际不符的发票，也没有使用不合规票据，虚列支出；能严格国库集中支付制度。
我校20xx年财务收支情况如下：
1.收入情况：收入合计193575元。其中财政拨款182200元，上级补助收入xx375元。
2.支出情况：支出合计199xx4.23元。其中：工资福利支出20975元，公务支出89479元，其他资本支出18260.23元，对个人和家庭支出70400元。
日常公务支出中办公费、维修（护）费、会议费、培训费、招待费、差旅费等列支真实有效且符合规定；职工工会经费的提取、使用符合规定范围。
四、重点专项资金分配使用情况。
我校专项资金使用一直坚持专款专用，做到专款使用的合规性、及时性和效益性，资金使用合规有效，会计核算严格规范，无长期滞留、挤占挪用及闲置浪费专项资金的现象。对重点资金的项目设立、资金申请、管理使用以及会计核算、监管制度等环节能坚持逐项进行核查。
财务自查报告10
企业工会财务自查示范报告(二)根据《省总工会关于安排和安排全省工会财务工作检查的通知》精神，集团工会(以下简称& ldquo集团工会& rdquo结合财务实际情况，严格按照通知规定的财务检查要点，对同级工会及其所属基层工会的'财务工作进行了认真检查。报告如下:
一、财务工作
(1)资金的筹集
集团工会高度重视工会经费的筹集，不断改革创新工作方法，加强经费的筹集。20xx年，集团成员企业员工工资大幅上涨，基金收入稳步增长。全年共缴纳1279491.46元；集团工会共收到省内993，289.44元，其中:工业留成319，872.76元；截至20xx年底，返还给下属基层单位的金额为602，448.45元，未返还的剩余金额于20xx年拨付。
(2)收支管理
集团工会倡导建立和完善基层工会内部控制制度，据& ldquo不兼容的作业相互分离& rdquo原则，完善岗位责任制和内部审计制度，建立严格的支出程序并坚持& ldquo一支钢笔。审批制度。管理和使用好工会经费，确保经费的使用符合法律规定；做好专项资金，合理使用资金。
(3)会计管理
新的工会会计制度实施以来，集团工会及其下属基层工会做好了新旧制度的衔接工作。目前，集团工会均已实施新的会计制度。各级工会应当按照新会计制度的规定进行会计核算，确保会计账簿完整，会计记录准确合规，定期检查经费。
(四)预算管理
集团工会积极加强预算管理。要求各级工会严格按照《工会预算管理办法》的规定编制预算、进行预算调整，狠抓预算执行。下级工会在上报预算时，集团工会严格进行审核和监督，注重费用的合理性，以控制成本，提高资金的使用效率。预算执行时，实时跟踪基层工会财务数据，密切监控预算完成情况。
二、存在的问题及改进措施:
(一)集资
工会经费征收方式改为地方税征收后，经费征收效率明显提高，省级总行更及时高效地将经费转回基层工会。但是，在筹集资金的过程中，由于一些企业对每季度缴纳的资金的筹集期限缺乏了解，资金往往不能及时上缴，导致这些企业的工会经费落后、滞后的现象。
20xx年，集团工会将督促集团所属企业在每次征收期间及时缴纳资金，确保资金及时缴纳并转回。
(2)制度建设
在会计和财务管理方面，工会严格执行《工会会计制度》和《工会财务会计管理规范》，规范财务会计管理。但工会在具体业务上缺乏相应的管理制度，财务制度有待进一步完善。今后，集团工会应根据自身实际情况，不断建立和完善财务管理制度。
财务自查报告11
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
一、会计核算基础工作规范性情况
1、会计凭证编制及管理情况
自查中发现记账凭证所附原始凭证单据齐全，会计凭证单独按月装订，采购业务记账凭证后附付款申请单，合同，发票，收料单，银行付款单，所附原始单据齐全。记账凭证有记账人员，会计机构负责人，出纳（收款和付款凭证），复核人签名。原始凭证一个月装订一次，按年按月顺序排列放到柜子里。总账和明细账一年打印一次，由总账会计和会计机构负责人签字。无不规范事项。
2、记账基础工作情况
自查中发现，付款或者收款后取得银行支付凭证或者收款凭证及时进行登记、采购应付款是在验收入库手续和单据齐全后入账，会计凭证摘要能清楚反映经济业务，除部分重分类调整分录外，未发现不规范事项。
二、资金管理和控制情况
1、管理制度和岗位设置情况
自查发现公司已经制定资金管理相关制度，公司财务部是资金管理部门，公司所有付款均经过由经办人申请、经办部门负责人确认、会计审核、项目经理签批、出纳付款的程序进行。财务部负责资金管理业务，负责确保资金安全有效、确保资金运作合法合规、做好资金筹划预算、审批银行开户申请、审核支付手续和方式等。未发现不规范的事项。
2、银行账户管理情况
自查中不存在公司以个人名义或其他单位名义开立银行账户的情况，由出纳赴银行获取银行对账单，同时公司指定总账会计专人每月核对并编制银行余额调节表，并签名并留底。单位付款基本使用银行支付，根据签批的付款申请单及附件办理付款手续。收款和付款记账凭证均有出纳人员签名或者盖章。
通过自查，发现本项目部的财务工作中还存在经验不足，各项制度有待完善的问题。今后将在做好日常会计核算工作的基础上，不断学习业务知识，进一步严肃财经纪律，认真做好财务计划工作，充分发挥财务的职能作用，加强财务工作规范管理，努力提高财务核算管理水平，开源节流，合理、有效地使用资金，努力使财务工作更上一个新台阶。
财务自查报告12
根据县局《关于县乡医疗卫生单位20ｘｘ年度财政财务收支情况进行自查的通知》的要求，ｘｘ卫生院按照自查的范围和项目，结合本院20ｘｘ年的实际情况，逐条对照，认真核查，现将自查结果作以汇报：
一、财务管理内控机制建设及制度执行情况
1、本院按照《会计法》及《医院会计制度》的要求建立健全了财务制度。先后制定了《财务工作制度》、《会计监督制度》、《现金管理制度》、《原始凭证管理制度》、《财务报销制度》、《会计档案管理制度》等，做到有章可循。
2、财务收支实行一签三审制度审批制度。医院设专职会计1人、出纳1人，会计、出纳严格依照钱账分管的内控原则开展日常工作。
二、预算执行和会计核算情况
1、本院按照《基层医疗卫生机构会计制度》及权责发生制原则，采用复式记帐法按月具实、合法进行会计帐务外理，未发生滞留、挪用专项资金（包括合疗、医保等专款）现象，日常业务收入无坐支、私设小金库和虚列支出等行为。
2、全年收入情况：20ｘｘ年本院总收入为1004万元。其中：财政补助收入为928万元；医疗收入为76万元。财政补助收入中含全县卫生系统乡镇退休人员退休费865万元；公共卫生服务项目补助资金63万元。
3、全年支出情况：20ｘｘ年本院总支出990万元。其中：公共卫生支出206万元；医疗支出784万元。按二级明细划分总支出情况为：工资及福利支出ｘｘ8万元；对个人和家庭补助支出734万元（发放全县卫生系统乡镇退休人员退休费）。；药品支出34万元；非财政资本支出2万元；维修费30万元；其他公用经费72万元（含发放村级公共卫生项目补助）。
4、20ｘｘ年收支结余：20ｘｘ年年末结余14万元，提取专用基金（职工福利基金）6万元，转入事业基金8万元。
三、预算外资金收支管理情况：
由于本院业务用房20xx年拆除重建，未开展住院业务，本院对下属的ｘｘ门诊（1-6月）ｘｘ门诊部（1-9月）给予60%的基本工资和60%的津贴拨款，差额部分及费用由各点独立核算。从报表反映出来的总体情况是：职工的全额工资和全部津贴全部到位，未增加新的债务，达到收支两条线的运行模式，无坐支、隐瞒、乱开支、乱发资金津贴等现象。
总院人员工资、津贴按绩效考核并坚持按月向县局送审后发放，差旅费、电话费、招待费等所有费用开支均参照相关部门规定的标准进行列支，并实行经办人、院长、财务签审小组三签字，无挥霍浪费现象。
四、银行帐号开设和管理
全院共按照规定的审批程序开立了基本帐户、专用专户、国债项目资金专户、全县乡镇卫生系统退休人员工资专户四个账户。不存在私开账户情况。
五、预算内外票据管理、使用及物价政策执行情况
总院对在财政部门领用的门诊、住院发票由专人负责任管理，实行验旧领新，对各点的票据领用建立了详细台帐，保证了票据的安全。医疗收费标准、范围和药品加价严格按物部门的规定操作，20ｘｘ年8月份顺利通过了县物价局的全面检查。卫生监督检查工作做到依法办事，无乱收费、乱罚款行为。
六、专项资金的管理使用
合疗、孕娩补助等专项资金严格按照县局相关文件要求，在收到款项后三天内转帐支付。上报补助资料真实，既不存在虚报冒领、恶意套取，也不存在滞留、挤占、挪用。
七、资产管理情况：
因ｘｘ门诊于20ｘｘ年7月迁至总院，除购置了办公桌椅、空调、打印机外，未购置大的固定资产。
20ｘｘ年省配村卫生室资产25套，按卫生厅要求纳入医院财产管理，现已按照县局的发放名单发到相应的村卫生室，20ｘｘ年医院逐卫生室进行财产清查，并签定了使用协议，明确了医院与村卫生室对所配资产的权利和义务。
财务自查报告13
根据《中国保监会关于印发保险中介市场清理整顿工作方案的通知》（保监中介[20xx]28号）和《中国保监会关于印发保险中介市场清理整顿第一阶段实施方案的通知》（保监中介[20xx]68号）的文件要求，我司第一时间成立以机构第一把手为第一责任人的自查小组对我司的机构、人员、业务、风险、制度五个方面进行自查摸底。在自查过程中，自查小组认真对照实施方案中的要求进行自查摸底。
通过此次对机构、人员、业务、风险、制度五个方面进行自查摸底，公司整体情况还是好的，公司依法按照保监会、保监局的要求合规经营，没有出现大的违反保监会、保监局要求的情况；这几年业务相对开展比较少，公司经营比较稳定。但也存在工作中的一些疏忽，少部分从业人员的资格证书过期，未及时换证，针对这一问题，我司从业人员实时关注从业资格证书到期时间，对已经过期的要求从业人员马上报名参加从业资格考试。
这次自查也对我们的管理敲响了警钟。通过此次清理整顿，我司会积极配合保监局，做好自查自纠，积极创造依法合规经营管理环境，为实现公司中介机构的全面依法合规管理以及中介业务市场健康稳步拓展打下了坚实的基础。
财务自查报告14
为深入贯彻云南省总工会第十一届二次全委会确定的 全省工会 20xx年度总体思路，落实打牢工会物质基础 的工作任务，全面加强经费收缴和财务管理工作，根据省总 工会云工［20xx］23 号及云狱电［20xx］128 号文件精神，配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作，我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查，现将自检自 查工作情况报告如下：
一、对20xx 年1月1日至20xx年12月31 日工会财务进行了自检自查，认真查看会计凭证账簿主要清查工会经费财政 划拨和非财划经费是否按比例足额计拨。经与财务科、劳资 科相核对工人、干部工资总额对此两年度计拨经费进行统计 核实 20xx 年度工人工资总额为 1613053.00 元计拨工会经费 为32261.06 元实际拨入数为 32503.74 元，干部工资总额为 5563644.00 元计拨经费为 66763.73 元，实际上拨入数为 60528.35 元干部少拨经费6235.96 元。20xx年度工人工资总 额为 1676199.xuexikuai.99元实际拨入数为 33727.19 元干部工资总额为 7151087.40 元计拨经费为85812.87 元实际拨入数 82554.34元，20xx年干部增资未提工会经费故少拨3260.66 元，此两项经核实后将在20xx年度补拨付工会。
二、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
三、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。
总之，我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支，按制度要求使用会计科目，建立会账簿，按时记账，及时核对银行、现金日记账，按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表，年终编写财务工作总结，会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
财务自查报告15
根据xxxx文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实际情况，对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查，现就自查情况报告如下：
一、财务收支情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生，达到了以下三点要求：
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致；另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查，我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。
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